Stop loss (sl \ cắt lỗ) trong Forex là gì?
Stop loss (cắt lỗ) là lệnh bạn đặt trên sàn Forex của mình để đóng giao dịch khi nó đạt đến một mức giá cụ thể. Lệnh stop loss được tạo ra để giảm mức thua lỗ của nhà giao dịch trên một vị thế giao dịch mở. Công cụ này sẽ rất hữu ích vào những lúc bạn không thể tự mình ngồi trước máy tính và theo dõi thị trường. Bài viết này sẽ giải thích lý do tại sao stop loss là cần thiết, cũng như cách thiết lập và cách tính toán nó.
Tại sao lệnh stop loss rất quan trọng?
Câu hỏi logic đầu tiên cần trả lời là - lệnh stop loss trong thị trường Forex đại diện cho điều gì? Nói ngắn gọn, stop loss là một lệnh được đặt trên sàn giao dịch để giảm thiểu khoản lỗ của nhà đầu tư trên một vị thế. Lệnh stop loss có thể được đặt trên cả vị thế mua (mua) và bán (bán).
Lệnh stop loss loại bỏ những cảm xúc có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch. Điều này có thể đặc biệt hữu ích khi một người không thể quan sát vị thế. Stop loss trong Forex là rất quan trọng vì nhiều lý do. Tuy nhiên, có một lý do đơn giản nhưng nổi bật - không ai có thể dự đoán chính xác tương lai của thị trường Forex. Bất kể tín hiệu giao dịch có thể mạnh đến cỡ nào hoặc bao nhiêu thông tin có thể chỉ ra một xu hướng cụ thể.
Giá cả trong tương lai là điều không xác định đối với thị trường và mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Các nhà giao dịch Forex có thể thắng hơn một nửa thời gian với hầu hết các cặp tiền, nhưng việc quản lý tiền của họ có thể tệ đến mức họ vẫn thua lỗ. Quản lý tiền không đúng cách có thể dẫn đến những hậu quả không mấy vui vẻ. Để ngăn chặn điều này, mọi người nên biết cách tính toán và đặt lệnh stop loss trong giao dịch forex.
Làm thế nào để đặt lệnh stop loss?
Các nhà giao dịch Forex có thể đặt các điểm dừng ở mức giá tĩnh với kỳ vọng phân bổ mức stop loss và không di chuyển hoặc thay đổi điểm dừng cho đến khi giao dịch chạm mức giá dừng. Ngoài ra, sự dễ dàng của cơ chế dừng này là bởi sự đơn giản của nó.
Các lệnh stop loss được đặt bởi các nhà giao dịch để hạn chế rủi ro hoặc để bảo vệ một phần lợi nhuận hiện có trong một vị thế giao dịch. Lệnh stop loss được cung cấp như một tùy chọn thông qua nền tảng MetaTrader bất cứ khi nào phát sinh giao dịch và nó có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào.
Các nhà giao dịch thường đặt lệnh stop loss khi bắt đầu giao dịch. Ban đầu, các lệnh stop loss được sử dụng để giới hạn các khoản lỗ có thể phát sinh từ giao dịch. Ví dụ: một nhà giao dịch forex có thể nhập lệnh mua EUR/USD ở mức 1,1500, cùng với đó đặt lệnh stop loss ở mức 1,1485. Điều này giới hạn rủi ro thua lỗ của nhà giao dịch xuống còn 15 pip.
Lệnh stop loss là một công cụ quản lý tiền quan trọng đối với các nhà giao dịch.
Khi giao dịch cho thấy lợi nhuận vừa phải, nhà giao dịch thường điều chỉnh lệnh stop loss, chuyển nó sang vị trí nhằm bảo vệ một phần lợi nhuận của nhà giao dịch. Tiếp tục với ví dụ trước, giả sử rằng sau khi nhà giao dịch mua EUR/USD ở mức 1,1500, giá sau đó tăng lên 1,1600. Tại thời điểm đó, nhà giao dịch có thể di chuyển lệnh stop loss của mình lên đến 1,1540, nhờ đó bảo vệ gần một nửa lợi nhuận hiện có của mình trong trường hợp thị trường giảm.
Các nhà giao dịch đôi khi sử dụng ‘’Trailing Stop’’ để tự động nâng lệnh stop loss của họ lên một mức cao hơn khi giá thị trường tăng lên. Trailing stop có thể dễ dàng thiết lập trên MetaTrader. Nhà giao dịch chỉ cần chỉ định số pip hoặc số dô la mà anh ta muốn lệnh dừng di chuyển sau mức cao của thị trường. Vẫn sử dụng ví dụ EUR/USD, nếu nhà giao dịch chỉ định điểm dừng ở mức 50 pip, khi thị trường đạt đến 1,1600, điểm dừng sẽ tự động chuyển sang 1,1550. Nếu sau đó thị trường tăng lên 1,1620, điểm dừng sẽ tăng cao hơn lên 1,1570.
Trailing stop là các điểm dừng sẽ được điều chỉnh khi giao dịch diễn ra theo hướng có lợi cho nhà giao dịch, để giảm thêm rủi ro bất lợi do sai sót trong giao dịch. Tìm hiểu thêm về trailing stop trong Forex.
Cách tính stop loss trong Forex?
Vị trí stop loss của bạn có thể được tính theo hai cách khác nhau: số pip rủi ro và số tiền rủi ro trong tài khoản.
Số tiền rủi ro trong tài khoản cung cấp nhiều thông tin quan trọng hơn vì nó cho biết có bao nhiêu phần trăm tài khoản của mình gặp rủi ro khi giao dịch. Để tính toán số tiền trong tài khoản của bạn đang gặp rủi ro, bạn cần biết số pip rủi ro và cả quy mô vị thế của mình.
Ví dụ với EUR/USD, bạn đang mạo hiểm 6 pip và nếu bạn có vị thế 5 lot micro, số tiền rủi ro của bạn được tính như sau:
Số pip rủi ro x Giá trị pip x Quy mô vị thế (kích thước lot)
6 x $1 x 5 = $30 rủi ro
Số pip rủi ro cũng quan trọng nhưng nó hiệu quả hơn khi chuyển tiếp thông tin đơn giản. Ví dụ: điểm stop loss của bạn là X và điểm vào lệnh giao dịch là Y, vậy thì bạn sẽ tính toán sự khác biệt như sau:
Y - X = số pip rủi ro
Nếu bạn bán cặp tiền tệ EUR/USD ở mức 1,1569 và có điểm stop loss ở mức 1,1575, bạn có 6 pip rủi ro mỗi lot.
Điều này sẽ hữu ích nếu bạn chỉ muốn cho ai đó biết lệnh của bạn đang ở đâu hoặc cho họ biết mức stop loss so với giá vào lệnh của bạn.
Kiểm soát rủi ro tài khoản của bạn
Số tiền rủi ro chỉ nên chiếm một phần nhỏ trong tổng tài khoản giao dịch của bạn. Thông thường, số tiền bạn chịu rủi ro nên dưới 2 phần trăm số dư tài khoản của bạn và lý tưởng là dưới 1 phần trăm.
Ví dụ: giả sử một nhà giao dịch forex đặt lệnh stop loss 6 pip và giao dịch 5 lot micro, dẫn đến rủi ro là 30 USD cho giao dịch. Nếu rủi ro 1 phần trăm, điều đó có nghĩa là anh ta đã mạo hiểm 1/100 tài khoản của mình. Như vậy, tài khoản của anh ta phải lớn đến mức nào nếu anh ta sẵn sàng mạo hiểm 30 đô la cho một giao dịch? Giá trị này là 30 đô la x 100 = 3.000 đô la. Để rủi ro 30 đô la khi giao dịch, nhà giao dịch cần có ít nhất 3.000 đô la trong tài khoản của mình để giữ rủi ro tài khoản của mình ở mức tối thiểu.
Nhanh chóng làm theo cách khác để xem bạn có thể mạo hiểm bao nhiêu cho mỗi giao dịch. Nếu bạn có tài khoản 5.000 đô la, bạn có thể rủi ro 5.000 đô la / 100 = 50 đô la cho mỗi giao dịch. Nếu bạn có số dư tài khoản là 30.000 đô la, bạn có thể chịu rủi ro lên tới 300 đô la cho mỗi giao dịch nhưng có thể chọn rủi ro thậm chí ít hơn thế.
Lời kết về lệnh stop loss
Luôn sử dụng lệnh stop loss và kiểm tra chiến lược của bạn để xác định vị trí thích hợp cho lệnh stop loss. Tùy thuộc vào chiến lược, số pip rủi ro của bạn có thể khác nhau trong mỗi giao dịch. Đó là bởi lệnh stop loss nên được đặt một cách có chiến lược cho mỗi giao dịch.
Stop loss sẽ chỉ được thực hiện nếu bạn dự đoán không chính xác về hướng đi của thị trường. Bạn cần biết số pip rủi ro trong mỗi giao dịch vì điều này cho phép bạn tính toán số tiền rủi ro, đây là một phép tính quan trọng hơn nhiều và sẽ định hướng các giao dịch trong tương lai của bạn. Số tiền rủi ro lý tưởng trong mỗi giao dịch nên được giữ ở mức dưới 2 phần trăm hoặc ít hơn vốn giao dịch của bạn để ngay cả một chuỗi thua lỗ cũng không làm cạn kiệt tài khoản giao dịch của bạn.
